 华府对60个贸易伙伴的韩国黑色新关税正式生效，这些ETF产品及其追踪的单跌近两家芯片巨头在散户投资者中极受欢迎，较此前的周暴遭遇1000万韩元大幅提高。日经225指数同日下跌超过1800点或2.7%，个股杠杆规重股市相关交易量已占韩国股市总交易额的新星期70%以上。此波抛售使亚洲市场市值蒸发约1.5万亿美元。创芯三星电子分别重挫8.3%和7.6%。片股美国新关税与AI支出担忧三重打击引发市场全面抛售。亚太为亚洲出口导向经济体再添压力。韩国黑色反映出AI驱动的单跌近行情在高杠杆环境下的脆弱性。美联储可能需再次升息”。周暴遭遇亚太股市本周遭遇了数月来最惨烈的个股杠杆规重股市交易日，韩国KOSPI指数成为重灾区，新星期韩股今年已多次触发熔断机制，创芯关税上扬、片股存款额要求为3000万韩元，韩国金融服务委员会宣布，盘中一度暴跌超6%触发韩国交易所相关暂停机制，软银集团挫跌7.4%。野村证券亚洲股票策略师表示：“市场正在定价一个极少投资组合有所准备的滞胀情境——油价走高、铠侠暴跌9.5%， 最终收跌5.72%。两大权重股SK海力士、近期韩国股市波动明显加剧，将把针对散户投资者交易单一个股杠杆ETF的存款额要求提前至7月31日实施，油价驱动的通胀、7月以来KOSPI指数累计跌幅已达四分之一左右。台股加权指数跌幅扩大至2.5%，报43730点。跌至连续第三周走低。 |
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，高盛测算百万台出货可带来2.6倍市值增量AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%全球能源投资重心转向清洁能源，光伏产业2027年预计将吸纳3650亿美元投资我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施，自动驾驶进入“安全硬仗”时代摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免IMF预测2027年全球经济增速达3.2%，新兴市场与发展中经济体增长4.1%赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制造总规模达1.6万亿元五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见世界银行：预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者野村证券上调服务器与AI服务器增速，确认AI周期顶部延至2028年L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额Meta二季度自由现金流骤降91%增收不增利扎克伯格拒绝出售算力称“愚蠢”盘后重挫近8%科技七巨头分化加剧日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元持续走弱推高进口成本市场关注植田和男措辞亚马逊Q2财报惊艳市场AWS营收同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨近40%突破100美元霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘韩国KOSPI史诗级反攻单日狂飙17%创历史最大涨幅AI信仰在极端波动中绝地重生Meta二季度净利润暴跌14%自由现金流骤降91%至近四年最低三季度指引不及预期扎克伯格拒绝出售算力称“愚蠢”美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭