港股IPO市场两天12只新股密集上市，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO但首日破发苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台政策红利叠加出海放量，国产创新药加速全球化产业化，上半年BD交易规模逼近千亿美元巴克莱预计美联储将维持利率不变直到2027年底 但政策风险整体偏向加息美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求，费城半导体指数大涨超3%美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温中金医药7月组合：创新产业趋势明确，估值进入价值投资区间，引入2027年盈利预测航天航空ETF南方7月13日起发售 募集上限20亿元 跟踪国证航天航空行业指数“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产创新药板块迎估值修复，近一个月最高收益逼近30%，多只基金表现亮眼创新药主题基金持续吸金 28只产品总规模逼近1320亿元 年内新增超300亿元美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡航运几近停滞美股二季度财报季即将拉开大幕 科技巨头业绩将检验AI热潮可持续性苹果与博通签署超300亿美元天价芯片协议 力推美国本土制造iPhone 18全面AI化助推出货预期美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%IMF最新展望下调2026年全球增长至3.0%预测2027年回升至3.4%，“二次通胀”警报拉响日本股市上演V型反转日经225周初暴跌后连续反弹收复68000点 外资时隔两周转为净买入半导体引领全面复苏美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球增速回升至3.4%汇丰下调港交所目标价5%至502港元，但上调2026至2028年盈利预测美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至49.8%“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产瑞银大幅上调存储价格预期：2026年营收达9920亿美元，2027年达1.76万亿美元IMF上调中国2026年经济增速至4.6% 2027年预期上调至4.1%全球首款AI全流程设计药物启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道申万宏源预测A股新一轮上涨行情有望延伸至2027年上半年，2027年全A两非净利润增速达12.7%AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市大摩上调CoWoS需求预测：2027年将达269万片，CPU与ASIC成新引擎经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，AI功能将成行业标配摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%高盛下调今明两年手机出货预期：内存芯片太贵，2027年预计11.7亿台Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%高盛：2027年全球智能手机出货量预计11.7亿台摩根大通预计2030年全球AI资本支出将达5.5万亿美元经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”