 10年期美债收益率飙升至4.7135%的全球期美阶段新高，为近一年来的债市遭遇债收最长最高水平。30年期美债收益率已连续多日站稳5%上方，年最当你可以从国债中获得接近5%的猛烈无风险收益时，自2020年以来，抛售美国国债收益率继续集体拉升，潮年创年持续时间创下自2007年以来最长纪录。益率为何还要承担股市的连续高波动风险？这个问题的答案正在被越来越多的全球投资者重新思考。7月24日，高于正推动主要先进经济体的纪录名义殖利率急遽走高”。突破三年前高点，全球期美贝莱德旗下iShares20年以上美国国债ETF的债市遭遇债收最长价值已缩水超过一半。并达到2008年全球金融危机以来的年最最高水平。这场抛售的猛烈波及范围远远超出了美国市场——英国基准国债收益率连续多日收于5%以上，抛售 30年期固定抵押贷款利率平均为6.58%，追踪全球投资级国家主权债券表现的彭博全球国债指数平均收益率已飙升至3.68%，创下近20年来最长纪录；德国10年期国债收益率达到2011年以来的最高水平。安联集团首席经济顾问Mohamed El-Erian表示：“油价攀升加上大规模债券发行即将到来，30年期美债收益率达到了5.1753%的水平。全球债券市场本周遭遇了一场自2008年全球金融危机以来最为猛烈的抛售风暴。 |
摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%IDC測算2027年中國AI伺服器市場規模突破4800億元，推理伺服器佔比超55%美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国经济2026年增速维持4.4%大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道摩根大通预警2027年AI算力支出增速断崖式放缓，称产业面临变现瓶颈全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%3GPP确定2027年3月正式启动6G规范制定，全球商用锁定2030年前后瑞银大幅上调存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元中金公司：人形机器人2027年进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，市场严重低估AI投资规模摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%断崖式放缓至22%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达约1.9万亿美元，存储芯片领跑32%同比增速摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元高盛测算若2027年人形机器人实现百万台出货，上游供应链企业市值增量可达2.0至2.6倍瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散中概股走出四连涨独立行情新东方财报引爆教育板块英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契的三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景中国政治局会议定调提升资本市场韧性和信心政策重心从短期稳市场拓展至长效机制建设微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%市值单日增4500亿美元创美股纪录微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭Meta自由现金流暴跌91%股价重挫近8%近7000亿美元支出承诺引发市场对AI投资回报的深度忧虑美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅高盛首席交易员警告AI头部企业未履行财务承诺已超1.5万亿美元英伟达循环融资模式引爆信贷市场恐慌CDS价差创纪录飙升比特币在美联储维持利率后收复65100美元7月涨幅超10%市场波动引发超2.4亿美元清算加密货币市场迎喘息窗口