AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚成今年全球表现最佳股市广发证券：半导体设备景气度有望延续至2027年，存储芯片供不应求至少持续到2027年28只创新药主题基金总规模突破1300亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上IMF最新展望下调2026年全球增长至3.0%预测2027年回升至3.4%，“二次通胀”警报拉响IMF发布世界经济展望更新报告 预计2026年全球增长3.0% 中国增长上调至4.6%美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元附近，全球市场剧烈震荡OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价持续承压瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI投资首次被列为通胀推手 9月加息概率跃升至51.5%成最可能窗口MiniMax拟筹资逾160亿港元获7倍认购覆盖，全球顶级长线及主权基金加码押注国产大模型美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大下行风险，同时将中国增长预期上调至4.6%三星电子二季度利润暴增18倍股价却暴跌7%，存储芯片景气高点引发“利多出尽”恐慌席卷全球半导体板块2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%中国创新药BD出海上半年达997亿美元 全球TOP10中国独占8席美伊战火重燃推动油价三天飙升近10%，布伦特原油一度逼近80美元，全球市场剧烈震荡美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评汇丰银行下调2027年平均金价预测至4925美元，但年底目标价仍看5025美元美股AI资金开始轮动，芯片股降温、软件股接棒，二季度财报季迎关键验证窗口创新药主题基金持续吸金 28只产品总规模逼近1320亿元 年内新增超300亿元中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录德意志银行大幅上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速东风汽车公布固态电池落地规划：2027年目标交付5万辆自研固态电池车型美联储6月会议纪要释放三大新变化：AI首入通胀风险清单 弱化前瞻指引转向数据依赖亚马逊拟发250亿美元巨债为AI基建融资 市场AI概念债券全线遭抛售申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年IMF逆势上调中国2026年经济增长至4.6%预测2027年增长4.1% 高技术制造业与出口成核心驱动力美国股票基金遭遇172亿美元大赎回 “大空头”Burry做空美光警告半导体板块或面临30%回调风险TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通预计2027年全球WFE市场增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%世界银行预计2026年全球经济增长2.6% 2027年回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银报告指出AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 科技版图面临洗牌美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%