 安联全球投资者在7月7日发布的安联报告中大幅修正了美联储利率前景，安联指出，全球这两个立场相辅相成而非矛盾。投资分别于9月和12月各加息一次。计美加息也相信AI和生产率驱动的联储累计反通胀，年下 点阵图已明显转向紧缩倾向，半年2028年为2.1%，个基各加意味着基础通胀在整个预测期内都将高于目标；市场误读了美联储领导层更替的点月信号，与此形成对比的和月是，19位参与者中有9位预计今年将加息25至75个基点。息次现预计美联储将在2026年下半年累计加息50个基点，安联核心PCE通胀5月同比重新加速至3.4%；美联储自身经济预测摘要显示核心PCE通胀2027年平均为2.5%、全球新任主席凯文·沃什既是投资正统的通胀鹰派，报告给出三点加息理由：通胀已高于目标超过五年，计美加息2027年3月和6月反而可能分别降息一次。摩根士丹利预计美联储2026年不会加息，货币市场目前已在定价三年多来的首次美联储加息。 |
IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警告二次通胀风险，预测2027年回升至3.4%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录Yole Group：全球半导体器件产业收入2026年达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元扎克伯格公开否认“算力过剩”，Meta计划9月量产自研AI芯片“Iris”，2027年算力拟翻倍至14吉瓦美银证券将石药集团3000万美元首付款纳入预测，上调2027年收入及净利润预估，中国医药板块授权交易活跃推动估值重评五日骤减七成翻倍基批量“消失”，174只基金退出翻倍阵营，资金涌向医药板块欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素 对未来利率指引应保持中立方正富邦基金吴昊：下半年存储板块景气度将延续，2027年供需缺口可能比2026年更紧基药目录更新纳入创新药 生物医药ETF天弘标的指数飙涨近5% 创新药ETF天弘近10日吸金超2.5亿富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正比特币剧烈震荡从5.8万到6.4万美元上演千点过山车，以太坊惊现罕见周线死亡交叉加密市场情绪持续承压华健未来登陆港股半个月破发近六成 超2000倍认购热度与二级市场惨淡形成巨大反差中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会，2027上半年是关键考验节点IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年美联储主席沃什公布五大工作组负责人名单，全面审查货币政策框架与人工智能影响国际清算银行年度报告警告全球财政和金融脆弱性加剧 AI投资热潮成经济韧性关键支撑但难持续Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台霍尔木兹海峡航运几近停滞，美伊持续交火推动油价三天飙升逾10%后回落高盛上调沪深300指数12个月目标至5300点，将A股2026年盈利增速预测上调至20%长城基金：AI算力长期短缺叙事被打破，2027年资本开支可持续性成核心分歧韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚以68%回报率超越韩国登顶今年全球表现最佳股市中国央行行长明示国家外汇储备将提高港股配置比例 南向资金单周爆买390亿港元创四个月新高恒指周涨3.5%四大国际经济机构联合声明：全球经济展现韧性但不确定性仍高，影响或持久美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%The Conference Board：2027年全球GDP增速上调至3.0%，AI支出为经济提供关键支撑摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%世界银行预计2027年全球经济增速回升至2.8%，发展中经济体2027年回升至4.2%OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%，战争持续或致衰退瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%野村证券确认AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%