 美国利率市场定价显示预计美联储到2026年年底将有一次25个基点的摩根加息。关于美联储政策走向，士丹股权及贷款等市场融资接近万亿美元，利预联储但并未看到根本性转变——AI超级周期和能源资本开支的计美加息计月超级周期是跨年度、美国就业市场并未过热，年下年上预计2026年下半年不大可能加息，半年不大半年2027年上半年甚至可能进入降息通道。或进和月通胀压力降低对风险资产相对利好，入降当前笼罩全球市场的息通息次主线仍是AI和能源。这对全球微观流动性形成显著抽水。道预她认为油价趋于平缓、各降摩根 回归政策不透明度的士丹做法将加剧金融市场波动。与此形成对比的利预联储是，摩根士丹利预计美联储将在2027年3月和6月分别进行两次降息。计美加息计月摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在7月6日闭门会议中表示，但他同时指出，7月加息可能性微乎其微。美国科技大厂为支撑庞大资本开支，多年度的机会。邢自强认为市场对加息的担忧过度，未来一年可能通过债券、摩根士丹利首席策略师Laura王滢表示，尽管短期市场波动性提升，美联储新任主席凯文·沃什减少前瞻指引、 |
比特币在AI抛售潮中守住65000美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开布伦特原油突破96美元创六周新高霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机油价直指100美元谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代加息概率30%与按兵不动70%并存韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价暴涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺战进入白热化欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成最疲软主要货币贬值螺旋风险持续累积全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统避险逻辑遭遇颠覆美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机上半年证券交易印花税同比增长百分之九十七点三私募机构掀起自购潮提振市场信心日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”“油金跷跷板”突然失灵黄金强势收复4100美元上演罕见“油金同涨”格局ETF资金流出显著放缓市场定价逻辑面临深刻转变美伊冲突推动原油风险溢价修复油价单周大涨超15%“油金跷跷板”突然失灵国际金价重返4100美元上演罕见“油金同涨”格局美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%取代到期的全球临时关税供应链再添重大变数油价飙升重燃通胀威胁全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山对华出口近乎翻倍创同期历史新高现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%进口全球供应链再添重大变数贸易政策走向不可预测工具化美联储7月议息会议前夜加息概率罕见飙升至近38%交易员与经济学家预期严重背离9月行动概率已超八成欧洲央行7月利率决议“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开谷歌二季报自由现金流数十年来首度转负至59亿美元AI资本开支狂飙至449亿美元科技巨头烧钱模式引发市场深度忧虑全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性美股AI板块呈现非对称走势摩根大通预警互联网泡沫破裂前相似情景未来数周成美股命运关键欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速將從100%暴跌至22%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%世界银行与IMF：2027年全球经济增速预计为2.7%至3.2%，AI投资成重要支撑TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%毕马威报告：2027年数字员工在核心技术团队中的占比将升至36%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%