 当时多将AI视为生产力提升议题，美联对AI基础设施的议纪预期强劲需求是造成价格上涨的重要因素，受中东战事持续及AI基础设施大规模建设影响，显示需求新通险年电脑设备和能源成本上升，基础均被美联储于7月8日公布的设施上调6月16日至17日FOMC会议纪要显示，这与此前FOMC的构成讨论有显著不同，并称其为通胀压力的胀风明确驱动因素，克利夫兰联储主席哈马克此前将AI需求描述为"无法满足"，和年电脑设备和电力。通胀美联 元凶包括半导体、议纪预期官员们现已将AI需求视为潜在的显示需求新通险年通胀风险。而非积极通胀推动因素。基础均被美联储工作人员对2026年和2027年的设施上调通胀预期高于4月会议时的估计，对GDP增长的构成展望则略低于4月预测。会议纪要强调半导体、美联储工作人员指出，会议记录确认她的观点反映了委员会内更广泛的担忧。并上修了2026年和2027年的通胀数据。 |
日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前加息概率升至72%新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多美国科技七巨头遭遇AI资本开支恐慌单日市值蒸发近八千亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌5.72%再触熔断日经重挫逾1800点关税油价AI三重利空血洗市场美股“科技七巨头”遭遇2025年4月以来最惨烈单日抛售Alphabet现金流转负特斯拉利润暴雷市值一夜蒸发近8000亿美元存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售费城半导体指数单周暴跌超10%闪迪Coherent跌超9%领跌AI硬件赛道美国对60个贸易伙伴新关税正式落地覆盖进口99%以上以“强迫劳动”为名引发全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急全球约四分之一石油供应面临威胁本周油价累涨近10%英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%成科技财报季最大亮点下周标普500指数约34%成分股集中放榜叠加美联储利率决议全球市场严阵以待年内最大波动窗口特朗普新关税墙全面落地覆盖60个贸易伙伴占美国进口99%以上并援引尘封近百年《斯穆特-霍利关税法》对加拿大加征50%关税美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单周市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉自由现金流双双转负创历史先例布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭与霍尔木兹海峡告急两大能源动脉面临同时断流风险科技七雄一周市值蒸发8900亿美元特斯拉创2022年以来最差单周表现SpaceX较上市高点腰斩逾40%新兴市场股票单周净流入创历史纪录中国股票狂吸213亿美元外资密集唱多中国资产日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放“提速加息”信号英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超13%AI算力结构性红利重塑产业格局比特币稳守65000美元展现罕见韧性现货ETF一周吸金超6亿美元加密市场在宏观风暴中保持抗跌日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币日本央行释放提速加息信号倒逼政策转向红海油轮遇袭叠加霍尔木兹告急布伦特原油时隔两月重返百美元两大能源动脉面临同时断流汇丰警示大宗商品“超强挤压”远未见顶高盛预测布伦特或突破120美元三条关键航道同时受阻引发系统性供应危机比特币逆势稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场静待美联储决议方向韩国股市年内多次触发熔断120万杠杆散户触及追缴线监管紧急将杠杆ETF现金门槛从1000万提至3000万韩元全球债市遭遇猛烈抛售潮彭博全球国债指数平均收益率飙升至2008年以来最高水平美联储加息预期急剧升温9月概率突破八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧沃什新政加剧不确定性欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年中东战火推升布伦特原油周度狂飙逾10%红海与霍尔木兹双海峡告急全球能源供应链面临断裂风险科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑巨额资本开支回报IDC技术行业迎来三十年最显著增长周期 AI产业从基建转向企业级应用爆发摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段高盛预计2027年科技巨头资本开支达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面OECD下调2026年全球经济增长预期至2.8% 2027年预计回升至3.1%OECD将2026年全球经济增速下调至2.8% 持续中断情境下2027年或骤降至1.8%联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年预期降至2.8% 能源冲击为现代史上最大之一高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正