 SK海力士、基础经济将达增幅高达600%，设施美光科技及Alphabet，股年瑞银预估，利润2027年经济利润前五大生成体依次为英伟达、美元半导体设备为代表的半导榜前AI基础设施板块，商品化特征的体企硬件领域，半导体与硬件企业独占四席。业霸AI产业价值链正迎来结构性偏转，基础经济将达瑞银Holt研究主管John Talbott指出，设施过去具强周期特性、股年此一转变幅度在现代工业史上极为罕见。利润全球AI基础设施板块的美元“经济利润”将从2023年约2000亿美元飙升至2027年预测的1.4万亿美元，以高效能记忆体、半导榜前报告显示，体企 瑞银旗下Holt研究团队于7月5日发布最新研报指出，而同期超大规模云服务商的经济利润仅预计从2000亿美元增长至4000亿美元。短短数年从价值流失跃居全球价值创造顶峰，三星电子、价值创造能力与回报率已大幅超越传统互联网及超大规模云服务商。 |
IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时上调中国增速至4.6% AI需求成重要支撑 中东冲突与AI市场回调被列为双重风险苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走员工助力硬件布局 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业因日元贬值破产高盛下调预测至165欧洲央行会议纪要披露近三年首次加息内幕 能源冲击迫使管委会放弃观望 9月加息概率突破50%美股三大指数周线分化 道指冲高回落纳指标普连涨四周港股单周15家IPO创年内纪录 新股上市首日一半破发 打新“闭眼赚钱”时代落幕 立讯精密243亿港元成年内最大IPO却难逃破发命运美股Q2财报季大幕正式拉开六大银行率先放榜 标普500利润预计年增24% AI贡献四成增幅 资金从芯片股向软件股轮动迹象明显IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时上调中国至4.6% AI浪潮部分抵消中东战事冲击 中国成少数获上调经济体美银牛熊指标持续9.5极端乐观区间亮出卖出信号 所有人满仓做多成危险讯号 日本银行股被预警为全球大跌金丝雀华尔街五大行周二同日放榜美股Q2财报季正式开启 标普500盈利预期同比大增23.3% AI资本开支成最热焦点特朗普一言“停火结束”引爆全球市场 油价暴涨金价跳水 美伊22天临时和平协议灰飞烟灭新兴市场货币因强美元回吐2026年全部涨幅 MSCI指数跌至4月来最低 亚洲货币普遍承压人民币成少数亮点翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 医药基金逆势崛起资金大举涌入创新药亚马逊拟启动至少250亿美元年内最大规模发债计划 AI基础设施融资竞赛白热化 科技巨头五年资本开支或达5.3万亿美元引发泡沫隐忧美联储半年度报告历史性将AI列为通胀核心推手 PCE一年间飙升1.6个百分点至4.1% 沃什时代开启“数据依赖”新范式美银美林调查：基金经理现金水平骤降至3.8%创2021年以来新低 “极度贪婪”信号闪烁 AI仓位创历史新高引发拥挤担忧SK海力士纳斯达克首秀暴涨近13% 265亿美元募资创外国企业赴美IPO纪录 CEO预言内存短缺延续至2030年后AI算力产业链中报业绩集体爆发 浪潮信息预增超226%工业富联预增翻倍 国产算力迎来业绩兑现元年美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 与关税地缘冲突并列 九位官员预计年内至少加息一次SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 7月10日登陆纳斯达克首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 K型分化格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点港股单周15家IPO创年内纪录 新股上市首日一半破发 打新“闭眼赚钱”时代落幕 立讯精密243亿港元成年内最大IPO却难逃破发命运霍尔木兹海峡航运“接近停滞”美伊冲突再度升级 布伦特原油周内一度冲破80美元 全周累涨4.6% 特朗普宣告停火“已结束” 能源市场“适应”地缘风险但波动性显著放大长鑫科技295亿元科创板IPO7月16日打新 创2026年A股最大IPO纪录 科创板史上第二大IPO 国产DRAM龙头开启申购备受瞩目 存储芯片超级周期重塑产业格局美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内冲高80美元后回落 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险全球主要央行在辛特拉论坛集体告别前瞻指引时代 沃什称“开辟新道路”拉加德承认前瞻指引成最大政策遗憾日本10年期国债收益率逼近2.9%创30年来新高 日经指数上演千点级过山车行情 市场担忧“财政主导”引发债市危机SK海力士创海外赴美最大IPO美股首秀收涨13% 崔泰源称考虑增发美股并推出“内存即服务”新模式 郭鲁正预言2027年迎史上最严重存储芯片短缺日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧与日元套息交易解除风险双重夹击 法兴警告日本版“特拉斯时刻”美股财报季大幕开启 华尔街五大行周二同日放榜 标普500逼近历史新高 盈利预期高达23.7%容错空间极小费城半导体指数七月暴跌近30%创十六年最差月度表现AI信仰遭遇系统性清算三重利空共振击穿多头防线特斯拉二季度营收创新高却利润腰斩营业利润率跌至1.4%汽车业务为AI“输血”模式遭遇市场严酷拷问美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易战火重燃多国强烈谴责微软四季度财报Azure年收入首破千亿盘后大涨AI商业化兑现能力成科技股关键分水岭日本央行周五料维持利率1%不变植田和男重回聚光灯下汇市紧盯加息信号日元逼近40年低点港股7月逆势大涨领跑全球主要股指恒指突破牛熊线南向资金月内净流入近800亿港元美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税美股超级财报周四大科技巨头同台竞技谷歌特斯拉率先引爆AI资本开支恐慌七巨头市值单日蒸发近5000亿美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从一成飙至三成沃什“无指引”风格成最大变量欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%