美联储半年度报告历史性将AI列为通胀核心推手 PCE一年间飙升1.6个百分点至4.1% 沃什时代开启“数据依赖”新范式A股IPO市场七月首周新增受理近百家 宇树科技获注册批文将成“具身智能第一股”244只基金提前结束募集“日光基”频现权益基金成绝对主力资金“借基入市”信号明确建仓节奏成胜负手晶合集成登陆港交所募资70亿港元形成“A+H”格局 奇瑞与歌尔股份现身基石阵容 半导体产业链资本布局再下一城欧股终结四周连涨创4月中旬以来最大周跌幅 科技股退烧与美伊局势升温双重压制风险偏好 意大利银行板块逆势涨1.3%韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施SK海力士ADR登陆纳斯达克首日暴涨逾15% 265亿美元募资创外国公司在美最大IPO纪录 存储赛道全面爆发美股超级财报周启幕四大银行7月14日率先放榜 银行板块年内已涨12%估值折价仍存空间 交易收入与信贷质量成关键变量美伊硝烟再起霍尔木兹海峡航运接近停滞 布伦特原油周内一度冲破80美元后回落 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险 脉冲式行情凸显低库存低估值与地缘高波动并存欧洲央行6月会议纪要披露近三年首次加息内幕 能源冲击迫使管委会放弃观望 9月加息概率突破50%地缘风险重塑政策路径全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与降息预期双轮驱动风险偏好飙升中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 K型分化格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式A股上演4000点激烈争夺战 科创50逆势周涨4.52% 主力资金从“硬科技”向“软科技”转移热门QDII基金限购再升级 头部产品集体“关门谢客” “10元档”限购扩容至12只 外汇额度紧张成核心瓶颈中国6月CPI同比上涨1.0% PPI同比上涨4.1%创2022年以来新高 PPI-CPI剪刀差扩至3.1个百分点创四年新高首批4只REITs指数基金12亿元集结完毕 认购热情超预期 市场11天V形反转4.83% 增量资金驰援提振信心IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国增速至4.6% AI需求成增长分化核心变量美伊“边打边谈”成中东新常态 霍尔木兹海峡战火重燃但市场反应冷静 油价温和上涨美股维持强势日本10年期国债收益率飙升至2.900%创近30年新高 “骨太方针”财政忧虑引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高全球资产面临再定价冲击港股单周15家IPO创年内纪录 新股上市首日一半破发 打新“闭眼赚钱”时代落幕 立讯精密243亿港元成年内最大IPO却难逃破发命运日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高美股三大指数周线分化标普纳指连涨两周逼近历史新高 SK海力士IPO点燃AI做多热情 VIX处年内低位但瑞银警告脆弱度指标飙至历史高位 财报季前夕暗藏“双向大屠杀”风险摩根大通7月14日领衔五大行放榜 美股二季度财报季大幕开启 标普500面临24%盈利增长大考 银行股估值折价成焦点IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% AI发展部分抵消中东战事冲击 四大国际经贸机构发布联合声明警告不确定性持续存在翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 医药基金逆势崛起资金大举涌入港股创新药欧洲股市结束四周连涨本周收黑 特朗普威胁切断与西班牙贸易往来 易捷航空57亿英镑引爆竞购战股价暴涨14%中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 K型分化格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为三大通胀推手之一 PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 沃什宣布成立五个工作组重估货币政策框架 市场屏息等待6月CPI数据与国会听证双重信号告别“无差别上涨” AI行情进入下半场 三星盈利暴增18倍却股价暴跌 全球科技股迎来“预期博弈”关键时刻伯恩斯坦维持2027年全球WFE市场增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧ABI Research预测全球移动网络基础设施支出将于2027年达到峰值920亿美元，随后进入6G建设前过渡期瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制药产品占主导地位TrendForce预估2027年全球AI服务器出货量将攀升至327.5万台，年复合增长率超25%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，结构性增长机遇在AI服务器、设备材料等细分赛道SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%