美债收益率曲线“熊平” 30年期收益率站稳5%上方 地缘风险重燃与供给压力叠加 全球资产定价锚发生根本位移美股Q2财报季盛大启幕SpaceX史诗级IPO与美伊冲突成五大银行双引擎高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仅补回约3% 机构需求回归信号初现根基尚不稳固比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元美股Q2财报季盛大启幕SpaceX史诗级IPO与美伊冲突成五大银行双引擎高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧华尔街五大银行同日拉开Q2财报季序幕 交易业务收入合计料接近390亿美元 高盛股票交易收入有望突破50亿美元SK海力士纳斯达克首秀大涨近13%创外企赴美IPO纪录 韩国母股却同步暴跌触发熔断 同一资产两地定价分歧揭示AI泡沫隐忧国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售 股债冰火两重天债券逆势吸金283亿美元华尔街五大行同日放榜高利率与交易激增共推盈利盛宴摩根士丹利警告半导体板块严重超买云服务商自研芯片趋势或侵蚀AI硬件定价能力高盛提示缺乏额外催化效应全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 科技与能源双轮驱动 易捷航空57亿英镑卖身阿波罗韩国央行预计时隔五年重启加息全球货币政策分化加剧新西兰联储意外加息结束三次按兵不动以色列降息瑞士仍准备负利率全球央行步调前所未有不一致美联储6月会议纪要释放三大重磅信号：AI首度被列为通胀风险源与关税、地缘冲突并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 少数官员认为6月已具备加息条件美债30年期收益率站稳5%上方 2年期至10年期全线大幅走高 地缘风险重燃叠加供给压力 全球资产定价锚发生根本位移美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口外资半年撤资逾708亿美元韩国成新兴市场最大“提款机” 台股流出296亿美元紧随其后 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售苹果股价逆势刷新历史新高至320.53美元 总市值突破4.71万亿美元 20天市值飙升6000亿美元 AI“军备竞赛”退潮催生新赢家美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 标普500盈利预期飙升23.8%创历史峰值韩国股市遭遇“黑色星期一”KOSPI暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值跌破9000亿美元 杠杆资金踩踏酿成系统性抛售狂潮美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 SpaceX史上最大IPO与中东战火共筑投行业绩盛宴 标普500盈利预期飙升23.8%创历史峰值A股上周股票ETF净流入超828亿元半导体相关ETF成“吸金”主力资金“越跌越买”特征显著科创半导体ETF华夏单周吸金98亿韩国2027财年预算支出将突破800万亿韩元创历史新高 AI芯片繁荣带来创纪录税收红利 三大“超级项目”获最高财政优先级比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元终结94.6亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 加密市场10天增加1700亿美元腾讯牵头中方资本团拟以20亿美元估值从Meta手中回购AI Agent公司Manus 交易后Manus继续在新加坡独立运营 北京封杀Meta收购后的战略反转比特币ETF终结连续八周净流出 单周净流入1.974亿美元 贝莱德IBIT单周吸金2.919亿美元领衔机构资金重返 分析师警告反弹力度远不及此前流出规模人民币中间价时隔两年首次升破6.80关口 央行连续调升彰显汇率韧性 强势美元周期中人民币成新兴市场“避风港”中东冲突全面升级油价单周暴涨超4%布伦特突破85美元 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金狂揽115亿美元 债券与货币市场同步吸金显露避险矛盾心态苹果正式起诉OpenAI及首席硬件官指控系统性窃取商业机密 AI竞争从模型与人才延伸至硬件与知识产权层面 双方合作关系彻底破裂韩国KOSPI指数7月13日崩跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅 杠杆ETF踩踏加剧恐慌性抛售 韩国央行紧急发声称AI芯片超级周期尚未见顶告别“无差别上涨”，AI行情进入下半场，三星利润暴增18倍仍遭股价大跌美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡阿斯利康与石药集团达成最高17.7亿美元siRNA药物合作 石药输出底层技术平台美国30年期国债收益率升至5%全球股市全线杀跌，韩国一度大跌8%触发熔断进入技术性熊市本周12只新股集中挂牌港交所，年内新股即将破百，近三成系“A+H”两地上市汇丰银行预测2027年底金价将站上5025美元/盎司，2026年内金价以震荡行情为主EIA大幅下调今明两年油价预期，预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一9月加息概率升至49.8%摩根大通：ASML 2027年盈利预期较市场共识高出26.5%，EUV交付指引成股价重估关键2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次大规模入围 AH医药板块全线爆发