 GDP的沃顿2.4%，Alphabet、论文力跃超过1990年代末电信投资高峰约1.5%的警示技巨水平。论文认为上述支出规模只有在AI行业生产力实现约2.7倍跃升前提下才具合理性，需实现倍险微软、生产升否则企业将面临破产风险。免科量化测算科技巨头的头破AI赌注。沃顿商学院与对冲基金Point72联合在NBER发布工作论文，产风2027年或突破1.1万亿美元。沃顿Meta和甲骨文2026年AI资本支出预计达7550亿美元，论文力跃AI投资已占美国私人固定投资约14%、警示技巨论文指出亚马逊、需实现倍险生产升 |
美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价盘中暴涨超8% 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑MSCI新兴市场6月股票净流出461亿美元创纪录 韩国台湾遭遇25年来最大外资撤离 债券市场逆势吸金283亿美元美联储半年度报告14次强调“价格稳定” 首度将AI列为通胀推手 高盛测算AI已令核心PCE提升逾0.2个百分点比特币受阻6.5万美元关键阻力 以太坊惊现多年未见周线死亡交叉 Tether二季度增持疑似暂停引发市场担忧韩国、台湾引爆新兴市场6月461亿美元资金大撤离 韩国创逾25年最大外资流出 强美元与AI资本开支担忧引发信心崩塌腾讯拟以20亿美元估值成为AI公司Manus最大股东 Meta此前收购遭中国监管否决 Manus将独立运营并计划赴港上市全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头吸金114.9亿美元 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态德国默克113亿美元全现金收购Bio-Techne 艺康47.5亿美元拿下CoolIT 全球并购市场风起云涌“买成长”成主旋律美股三大指数表现分化道指冲高回落 标普500周涨1.23%逼近历史新高 VIX恐慌指数处年内低位 市场韧性未减聚焦AI财报兑现美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 与关税地缘冲突并列 九位官员预计年内至少加息一次美联储半年度报告历史性将AI列为通胀核心推手 PCE一年间飙升1.6个百分点至4.1% 沃什时代开启“数据依赖”新范式IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% “二次通胀”警报拉响 中国成少数获上调的主要经济体易捷航空57亿英镑引爆竞购战阿波罗“截胡”城堡湖 欧洲廉航格局面临重塑 全球并购交易进入“巨型交易”时代四大国际经贸机构联合声明：全球经济展现韧性抵御中东战事冲击 惟不确定性仍高影响或持久 IEA警告敌对行动升级或破坏石油库存重建欧洲股市结束四周连涨势头 分析师连续十周上调欧股盈利预期 打破两年沉寂迎来基本面拐点美伊停火协议骤然破裂布油周涨超5%一度突破80美元 黄金直线跳水跌1.33% 全球总市值单日蒸发1万亿美元欧洲股市终结四周连涨创4月中旬以来最大周跌幅 美伊冲突推高能源价格 天然气价格单周飙升加剧通胀忧虑美伊停火协议骤然破裂布油一度突破80美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆 全球总市值单日蒸发1万亿美元港股IPO单周15家创年内纪录 立讯精密243亿港元登顶“募资王” Momenta超额认购44倍引爆“物理AI”赛道沙特阿美大幅下调8月销往亚洲原油官价每桶调降11美元创26年之最 产油国份额争夺战白热化 暗示沙特进入“保份额”模式比特币ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但近95亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固日元跌破162创40年新低 华尔街担忧套利交易失序平仓或掀全球风暴 日本10年期国债收益率一年暴涨150个基点美光科技宣布2500亿美元天量投资计划引爆芯片股强势反弹 费城半导体指数暴涨3%收复失地比特币ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入近2亿美元 比特币价格突破64000美元 但超80亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 K型分化格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点 稳增长政策加码预期升温亚马逊拟启动至少250亿美元年内最大规模发债计划 AI基础设施融资竞赛白热化 科技巨头五年资本开支或达5.3万亿美元引发泡沫隐忧新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 强美元与美联储鹰派转向引发资本大撤退壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选美伊停火协议仅维持22天即告破裂 布伦特原油一度突破80美元 全球总市值单日蒸发高达1万亿美元Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速或从100%骤降至22%高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台Tren dForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占比55%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占半壁江山TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年