三星电子二季度营业利润再超预期至42.5万亿韩元 AI存储需求持续井喷 HBM产能满负荷运行但股价却因利好出尽暴跌5%大宗商品综述：中东局势推升油价周线收涨黄金录得周跌幅 通胀恐慌与避险逻辑激烈拉扯美联储半年度报告首度将AI列为通胀风险来源 PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 沃什时代政策框架彻底转向“价格稳定优先”美联储6月会议纪要首次将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 沃什时代政策框架“首秀”释放鹰派信号 少数官员认为6月存在加息理由三星电子利润暴增1810%创历史纪录 股价反跌7%带崩全球芯片股估值逻辑生变欧洲天然气价格徘徊一个月高位 美伊冲突加剧中东LNG供应不确定性 储气库填充率仅51%远低于历史均值长鑫科技295亿元科创板IPO7月16日打新 创2026年A股最大IPO纪录 科创板史上第二大IPO 国产DRAM龙头开启申购备受瞩目 存储芯片超级周期重塑产业格局美联储主席沃什下周二周三出席国会听证会 半年期货币政策报告14次强调“价格稳定” 市场期待利率路径线索美联储6月会议纪要首次明确警示AI投资或成持久通胀压力来源沃什时代政策框架全面转向数据依赖日韓股市上演「冰火兩重天」 韓國KOSPI正式跌入熊市 高盛建議客戶從韓國AI股轉投「中國AI價值鏈」全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双轮驱动科技板块独揽114.9亿美元7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线明晰 马龙陈凯杨等固收名将集中出山韩国KOSPI指数暴跌逾5%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施美伊停火协议仅维持22天即告破裂 布伦特原油一度突破80美元 黄金与美股同步下跌打破传统避险逻辑美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.3%创近年新高 AI贡献近半增幅 花旗警告财报季进入“双向大屠杀” 市场屏息等待业绩与财测双重验证英国易捷航空57亿英镑卖身阿波罗 私募巨头溢价收购欧洲廉价航空龙头 全球并购热潮持续升温航空业整合加速全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 科技板块以114.9亿美元领跑 货币市场基金同时涌入837亿美元揭示市场深层矛盾日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高五日骤减七成“翻倍基”批量消失 AI算力高位回调资金涌向港股创新药 医药主题ETF吸金超160亿元日元贬值步入深水区跌破162创40年新低 “加息越猛贬值越深”陷入无解困境 突袭式干预或成最后手段A股科技巨震“翻倍基”8天锐减137只 股票ETF连续8日净申购 资金逆势加仓科技主线信号明确大摩警告三大因素或終結美股夏季漲勢 伊朗衝突重燃與美聯儲加息成最大風險 AI資本開支前景走弱令市場憂慮“金砖之父”奥尼尔罕见改口承认去美元不再是幻想 金砖支付系统计划2026年正式推出美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价盘中暴涨超8% 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑港股迎来年内最大IPO洪峰 两天12只新股扎堆近半破发 立讯精密首日跌超1.5%普源精电暴跌37% 上半年打新躺赚逻辑彻底崩塌美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 与关税地缘冲突并列 九位官员预计年内至少加息一次华尔街五大行周二同日放榜美股Q2财报季正式开启 标普500盈利预期同比大增23.3% AI资本开支成最热焦点华尔街五大行7月14日同日放榜美股二季度财报季大幕开启 摩根大通被视为财报季“发令枪”标普500面临24%盈利增长大考安哥拉正式将人民币纳入银行外汇准备金要求 与美元欧元兰特并列 非洲第二大产油国去美元化迈出实质性一步MSCI新兴市场6月股票净流出461亿美元创纪录 韩国台湾遭遇25年来最大外资撤离 债券市场逆势吸金283亿美元IDC预测2027年亚太地区AI支出经济影响将超1.6万亿美元，AI支出增速为整体数字技术1.7倍Morgan Stanley sees AI spending by Big Tech hitting $1.1 trillion in 2027, surpassing US defense budget for first time摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAMGalaxy：比特币到2027年将达25万美元，加密市场从代币叙事转向真实资产入口联发科AI ASIC业务2027年有望加速放量，高盛上调营收预测至203亿美元伯恩斯坦分析师预计腾讯Hy3模型2026年底或2027年初迭代，智能体化AI将逐步推出并通过订阅变现摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张分析师预测以太坊受稳定币及RWA上链推动，2027年中或上望8500美元