苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃美股标普500微幅收高道指大涨逾1%可口可乐与波音财报超预期传统巨头逆势崛起芯片股持续承压日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀Meta二季度自由现金流暴跌91%盘后一度跌超11%AI烧钱模式遭市场严厉拷问中东战火重燃两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航量骤降至日均5.8艘加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什废除前瞻指引成最大变量欧洲央行维持利率不变但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全释放SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势华尔街加速推出对冲产品韩国KOSPI指数盘中暴跌逾10%芯片股遭遇历史性踩踏三星SK海力士双双跌超13%欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未完全浮现市场预期9月加息概率达70%英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力全球股票型ETF连续17周净流入但台股上周遭外资提款14亿美元资金从半导体集中向多元化扩散英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座全球国债遭遇猛烈抛售30年期美债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录市场为“更高更久”重新定价美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%仿制药面临100%关税全球供应链再承压微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta自由现金流骤降91%盘后重挫超7%AI变现能力成市场唯一审判标准油价上演过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐比特币ETF七连流入终结超16万人爆仓加息阴影与监管不确定双重压制“数字黄金”叙事特斯拉二季度营收创新高却利润腰斩营业利润率跌至1.4%汽车业务为AI“输血”模式遭遇市场严酷拷问长鑫科技科创板上市首日暴涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首改写国产存储芯片格局欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未完全浮现市场预期9月加息概率达70%现货黄金在4000美元上方剧烈震荡美伊停火与美联储加息预期反复拉锯高盛称当前是建立黄金多头头寸的合适时机日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行被迫释放提速加息信号政策重心从“推升”转向“锚定”欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售30年期美债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长连涨纪录野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%伯恩斯坦：全球半导体设备2027年预计增长18.2%，六家中美龙头均获优于大市评级瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%世界银行：2027年全球经济增速有望逐步修复，中国GDP预计放缓至4.3%