英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升通胀转向锚定2%目标新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元Alphabet上市以来首次自由现金流转负AI“吞金兽”掏空最可靠现金机器云业务暴涨82%仍遭市场重锤红海航线告急胡塞武装袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%以上进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战全球债市遭遇猛烈抛售潮彭博全球国债指数平均收益率飙升至2008年以来最高水平布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭与霍尔木兹海峡告急引爆全球能源恐慌中东战火推升布伦特原油周度狂飙逾10%红海与霍尔木兹双海峡告急全球能源供应链面临断裂风险布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹红海双重封锁全球约四分之一石油供应面临直接威胁Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌美国一周内密集加码关税覆盖近60个经济体99.4%进口商品受波及全球贸易战阴影再度笼罩比特币逆势周涨2.7%稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场正在摆脱科技股魔咒欧洲意法半导体三季度营收指引逊预期股价崩跌逾17%拖累科技板块重挫市场对AI估值进入“算细账”阶段布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭与霍尔木兹海峡告急两大能源动脉面临同时断流风险科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场从“看投入”转向“看回报”红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时面临断流危机百元油价、AI反噬、关税重启——全球股市多头遭遇“艰难盛夏”牛市三根支柱同时承压英特尔交出近十五年最强财报数据中心业务暴增59%却因代工业务前景不明股价上演过山车行情亚太股市遭遇黑色星期五韩股再度触发熔断日经盘中狂泻超2000点全球市场惨遭三重利空血洗AI资本开支“烧钱”模式引爆信任危机谷歌上市以来首度自由现金流转负特斯拉利润断崖暴跌科技七雄单周市值蒸发8900亿美元美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%沃什时代政策不确定性成新常态全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博全球国债指数平均收益率飙升至3.68%30年期美债逼近2007年以来最高水平欧洲央行按兵不动但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年目标水平以上布伦特原油时隔两个月重返100美元大关中东冲突引爆全球能源危机英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%AI算力结构性红利重塑产业格局日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放提速加息信号亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌近6%触发熔断油价关税AI三大利空夹击市值蒸发1.5万亿美元亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾6%触发熔断日经大跌超2.7%油价关税AI三大利空夹击市值蒸发1.5万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银再次上调存储芯片价格预测，2027年行业收入将达1.76万亿美元，供需缺口扩至13.6%野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，供应瓶颈向载板与光学元件扩散野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支中金公司：人形机器人2027年进入量产放量阶段，全球市场规模2033年将达405亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支摩根士丹利预测AI驱动的NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%