美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌超8%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除地缘溢价一夜蒸发国际油价上演过山车行情布伦特单日暴涨8%重返90美元霍尔木兹与曼德海峡同步承压美元指数升至一个月高点欧元英镑承压非美货币整体走弱日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂高盛上调美元兑日元预期至165央行干预效力持续衰减全球债市遭遇猛烈抛售30年期美债收益率连续站上5%创2007年以来最长纪录全球股票基金连续九周净流入欧洲企业盈利成最大亮点中东战火重燃美伊冲突再度升级布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航骤降全球供应告急SK海力士Q2营业利润暴增557%创历史新高仍不及预期股价巨震AI芯片股定价已到“必须完美”的苛刻程度SK海力士与三星签署9500亿美元AI芯片供应大单全球存储产能被AI需求“锁死”欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未完全浮现市场预期9月加息概率达70%布伦特原油破百后三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐霍尔木兹海峡与红海两大能源咽喉同时承压布伦特原油7月一度冲上100美元地缘溢价反复拉锯美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率骤升沃什新范式引爆市场空前分歧美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税全球贸易战火重燃覆盖99%贸易额中东战火重燃布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡与曼德海峡同步承压全球供应告急SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价较IPO发行价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元全球供应缺口或达29.7%英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座国际清算银行警告AI热潮同时推动需求和供应央行更难设定利率传统经济预测模型或已失灵希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力客户“用更高价格抢额外产能”中国政治局会议定调下半年经济工作实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策加大逆周期调节力度加力扩大内需美股超级财报周谷歌特斯拉率先引爆AI资本开支恐慌七巨头市值蒸发近8000亿加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温国际清算银行警告AI时代通胀趋势难辨政策制定面临“异常艰巨任务”央行或误判经济状况美股标普500微幅收高道指大涨逾1%可口可乐与波音财报超预期传统巨头逆势崛起芯片股持续承压日元跌破163创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta自由现金流骤降91%盘后崩跌超7%美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量微软Q4财报：Azure增速41%超预期但1900亿资本开支指引再上调AI“交卷时刻”自由现金流压力成焦点布伦特原油7月一度突破每桶100美元两大能源咽喉同时承压霍尔木兹海峡通航量骤降至个位数全球供应缺口或达29.7%长鑫科技科创板上市首日暴涨466%刷新A股个股单日成交额纪录登顶市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近30%AI信仰遭遇全面清算市场信心崩塌离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高美联储维持利率不变施压美元人民币成亚洲货币定海神针美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量全球资金大迁徙中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三大纪录占新兴市场流入72%美股逆势失血凸显资产配置重构英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力可口可乐与波音同日发布超预期财报道指受传统巨头提振大涨芯片股持续暴跌凸显资金从AI向稳健蓝筹大规模轮动亚太股市极端割裂韩国暴跌逾5%港股逆势突破牛熊线全球资金从高估值AI硬件向低估值中国资产大迁徙现货黄金失守4050美元关口加密货币重挫超16万人爆仓特朗普威胁恢复打击伊朗引发全球风险资产剧烈波动比特币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元美联储加息预期与英伟达CDS恐慌双重夹击加密货币市场遭遇年内最惨烈清算