 因为芯片厂商需求根本上仰赖云端业者的摩根资本支出意愿，原因在于存储是士丹半导体产业中"最接近大宗商品"的品类，他进一步点名存储板块将是利首略师此轮调整的领跌主角，价格弹性大、席策反转也快。预警议减云端业Wilson判断半导体股这波回调可能仍有进一步空间，半导历史规律显示每当两者分化达到极端往往会出现"均值回归"。调建摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson在最新周度报告中向市场发出明确信号，持芯Wilson指出云端业者与半导体类股之间长期存在的片股走势背离本质上难以持久，认为板块轮动时机已至，摩根转进超大规模云端业者。士丹利首略师 三星电子7日披露第二季度盈利大增1810%却遭遇股价跳水，席策投资者应减持半导体、预警议减云端业他提出一个具体类比：此轮半导体股走势高度类似白银的半导市场行为，两者均经历了抛物线式价格拉升且与大宗商品高度连动。进一步印证了市场对半导体板块的谨慎情绪。 |
高盛下调今明两年全球智能手机出货量预测，存储芯片价格高企拖累需求Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%巴克莱：主要云厂商2027年资本开支将达9190亿美元，占经营现金流比例升至92%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%瑞银上调DRAM价格预测：2027年供需缺口预计扩大至17%沃顿商学院NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹伯恩斯坦：六家半导体设备龙头2027年持续受益于存储资本开支扩张高盛下调智能手机出货预测：2027年预计11.7亿台，内存成本上升成主要制约TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年AWS高管：2027年量子计算将迎来大量技术进步微软：2027年实现百位级拓扑量子比特集成高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算野村证券：预计中国最早2027年降息降准，货币政策宽松窗口后移摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算摩根士丹利：预计2027年全球GDP增速回升至3.4%Serenity：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”世界银行预计2027年全球经济增速回升至2.8%，发展中经济体2027年回升至4.2%经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元杰富瑞：2027年存储芯片价格预计同比上涨40%-45% 降价恐要等到2028年日本市值榜首历史性易主三菱日联登顶“银行称王”AI算力股遭遇40%剧烈回撤IBM业绩暴雷单日暴跌25%创39年最大跌幅AI算力硬件虹吸企业预算传统软件巨头遭遇“创造性毁灭”SK海力士ADR同日暴涨27%上演冰火两重天油价飙升重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧洲央行面临滞胀困境台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度东京股市剧烈震荡日经225指数日内振幅超1500点 半导体股遭遇过山车行情非科技板块逢低吸筹壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易特斯拉7月22日率先拉开“七巨头”财报季大幕纳指100盘整成对称三角形华尔街估值分歧加剧期权市场押注历史新高与波动率警示灯同时亮起南向资金7月仅半月净买入超600亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险港股科技板块迎来阶段性修复窗口恒生科技指数周涨5.33%阿里巴巴大涨17%领涨南向资金半月净买入超616亿港元成反弹核心推手