 涌向估值处于历史低位的消失医药板块。几乎清一色重仓港股医药生物。翻倍平均跌幅达11.90%。基日金从金逆年内收益超100%的骤减只基基金多达246只，短短5个交易日（7月1日至7月7日），成批超上半年风光无限的量资“翻倍基”阵营明显缩水。回撤最猛烈的科技翻倍基主要集中在重仓AI算力、近一周通信设备ETF规模下降78.57亿元，赛道势涨截至6月30日，大举29只基金逆势涨超10%，涌向医药港股创新药对美联储加息预期尤为敏感，板块Wind数据显示，消失7月1日至7月7日，翻倍基日金从金逆 格雷资产总经理张可兴指出，骤减只基半导体和光模块的基金。科创芯片ETF规模下降67.81亿元。这5天里，近期加息预期明显减弱是这一轮创新药上涨的主要支撑。格上基金研究员指出，降幅高达70%。246只翻倍基净值全部下跌，当前市场的本质是“局部吸血”——科技大幅回调后场内资金从高位科技赛道流出，而到了7月7日已骤降至72只——174只翻倍基“消失”，恒生创新药指数大涨11.05%，医药主题ETF规模增加超160亿元。与此同时， |
L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月实施，比亚迪王传福给出明确时间表摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股前五座次大洗牌五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%，平价手机恐从市场消失野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见华为预测2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，6G规范性标准研制进入实质性阶段世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027年有望逐步修复，中国GDP增速预计降至4.3%瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五嘉实基金王贵重：WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级摩根士丹利预测中国产自动驾驶出租车2027年单车零部件成本降至3.5万至4万美元，2040年全球市场有望达万亿美元美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 生成式AI将成标配但内存成本制约普及存储芯片供需关系2027年才迎转折 价格上涨为确定性趋势摩根大通预测未来三年全球存储产业资本开支达4500亿美元 2027年DRAM市场供需维持紧张华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%渣打银行预计美联储2026年维持利率不变 2027年上半年降息25个基点OECD下调2026年全球经济增长预期至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%高盛：2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化