 到2027年，瑞银润年瑞银Holt研究部门最新报告指出，报告三星、基济利将达价值AI基建领域的础设存储创造经济利润从2023年的约2000亿美元飙升至2027年预计的1.4万亿美元，存储芯片公司将在2027年跃居全球TMT行业前五大价值创造者，施经美元 增幅高达600%，企业前列英伟达、跃居SK海力士、瑞银润年仅存储类股票就贡献了预期增长的报告一半。美光和Alphabet将位居价值创造前列。基济利将达价值AI基础设施股票表现将超越“科技七巨头”。础设存储创造仅次于英伟达。施经 |
港股IPO市场火热Momenta首日市值破700亿港元 SK海力士美国IPO获七倍超额认购剑指史上次高标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元IPO引爆AI信仰 美股财报季大幕即将开启市场静待业绩验证全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元 能源市场“适应”地缘风险但波动性显著放大SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 全球存储芯片“产能军备赛”全面加速IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国增速至4.6% AI需求成增长分化核心变量美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升近24%创近年新高 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入 花旗警告财报季进入“双向大屠杀”全球股票基金单周吸金566亿美元创年内新高 美银牛熊指标连续触发“卖出信号” AI热潮点燃风险偏好与贪婪警告并存特朗普一句“停火结束”引爆全球市场道指一度狂泻超700点油价飙升逾7%黄金暴跌超70美元避险逻辑彻底颠覆全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债券基金同步吸金313亿美元创纪录全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 中国市场录得91亿美元净流入为4月以来首次 债券基金同步吸金313亿美元创纪录PPI-CPI剪刀差创4年新高 中国6月PPI同比大涨4.1%CPI仅涨1.0% “上游热下游冷”K型分化加剧凸显结构性矛盾比特币与以太坊ETF资金流向严重分化 以太坊连续五日吸金后终结 比特币重返流出加密货币市场波动加剧美债遭遇连续三日全面抛售 10年期收益率一度突破4.6% 30年期站上5.07% AI通胀与地缘冲突双重夹击比特币和以太坊ETF结束八周资金外流趋势 单周录得2.82亿美元净流入 加密市场10天市值激增1700亿美元A股7月上演极致分化行情 科创50五个交易日重挫10.5%微盘股逆势大涨6% 机构开启调仓“再平衡”AI赛道资金大幅流出**国产大模型融资潮全面爆发 智谱配售314亿港元创纪录 MiniMax再融160亿港元 创始团队释放长期投入信号美伊停火仅存活22天即告破裂 油价单周暴涨超5%黄金逆势下跌 地缘冲突通过通胀链条颠覆传统避险逻辑美股三大指数表现分化道指冲高回落 标普500周涨1.23%逼近历史新高 VIX恐慌指数处年内低位 市场韧性未减聚焦AI财报兑现特朗普一言“停火结束”引爆全球市场 油价暴涨金价跳水 美伊22天临时和平协议灰飞烟灭美联储半年度报告14次强调“价格稳定” 首度将AI列为通胀推手 沃什时代政策框架全面革新SK海力士纳斯达克首秀大涨近13% 265亿美元募资创外国企业赴美IPO纪录 执行长预言内存短缺将延续至2030年之后三星电子利润暴增1810%创历史纪录 股价反跌7%带崩全球芯片股估值逻辑生变新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 强美元与美联储鹰派转向引发资本大撤退美伊停火协议骤然破裂布油一度突破80美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆 全球总市值单日蒸发1万亿美元英国易捷航空57亿英镑卖身阿波罗 私募巨头溢价收购欧洲廉价航空龙头 全球并购热潮持续升温航空业整合加速韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施欧洲股市遭遇特朗普双重打击：停火终结引发集体跳水 切断西班牙贸易往来引爆新恐慌 斯托克600指数周跌幅创4月以来最大摩根大通断言黄金牛市遭遇“深度冻结” 鹰派美联储压制避险属性 铜价被看高至15000美元成新宠IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6%高技术制造业与出口韧性成核心支撑AI红利部分抵消地缘冲突负面影响欧洲央行9月加息概率升至100% 能源冲击彻底重塑利率预期 德国2年期国债收益率创2年新高全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好美股“超级星期二”三线夹击CPI超预期降温与沃什鹰派证词激烈博弈五大行财报开门红推升股指IBM暴跌25%创39年最大跌幅SK海力士ADR溢价51%上演极致分化美股Q2财报季大幕正式开启 华尔街五大行同日交卷高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险下的“避险神话”遭遇美联储加息预期重击美国六大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度油价逼近90美元重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全定价9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧洲经济面临滞胀困境美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”强硬框架誓言对高通胀“零容忍”淡化6月CPI降温信号启动“白纸”改革将AI列为通胀三大风险之一新兴市场资金出现显著轮动机构投资者从AI硬件重镇分散至中国和印度市场三星电子遭景顺大幅减持超60%SK海力士股价暴涨13倍后引发估值担忧