 部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，集邦晶圆加剧紧张2027年价格调升仍难以避免。咨询制程涨价至年代工价平均涨幅在5%至15%之间，预估延伸半导体制造原物料通膨及AI持续排挤产能，代工并意图在2027年酝酿全面调涨。成熟产业界持续酝酿2026下半年至2027年的排挤第三波涨价。集邦咨询6月30日发布最新调查显示，集邦晶圆加剧紧张2026年下半年产能利用率达90%，咨询制程涨价至年预估延伸 加上AI新兴应用增量排挤，代工十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，成熟产八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、排挤三星减产，集邦晶圆加剧紧张 |
比特币在AI抛售潮中守住65000美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段特斯拉二季报营收创同期新高但利润暴跌57%自由现金流两年多来首次转负马斯克“AI豪赌”遭遇市场用脚投票意法半导体Q3营收指引逊于预期股价单日暴跌逾17%拖累欧洲股市集体走低AI芯片需求兑现节奏不及预期引发市场担忧谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股一度重挫近百分之六半导体汽车板块全面承压AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负科技巨头烧钱模式遭遇市场用脚投票美联储7月加息概率一周内从10%飙升至30%沃什抛弃前瞻指引开启“实时决策”新时代市场陷入空前迷茫美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代加息概率30%与按兵不动70%并存现货黄金失守四千零五十美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产表现A股上演“深V”反转科创50单日暴涨10.73%国家队联手托底科技板块暴力反弹多重积极信号密集释放英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超百分之十三AI业务同比暴增59%成科技财报季最亮眼逆袭者韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%芯片出口撑起经济半壁江山二季度GDP增长超预期达3.7%现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统避险逻辑遭遇颠覆欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性日元兑美元汇率跌破163关口创1986年以来新低已成全球最弱货币高盛上调美元兑日元预期至165贬值螺旋风险持续累积日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPOAI光模块龙头加速A+H布局基石阵容豪华中国据报拟收紧AI模型和芯片出口管制商务部与阿里字节智谱等巨头密集磋商沃什时代美联储动向更难预测交易员对下周是否加息分歧明显加息概率30%与按兵不动70%并存市场陷入前所未有的政策迷茫科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控叠加油价破百引爆完美风暴全球资金大幅撤离日韩市场新兴市场ETF连三周吸金但力道骤减99%中国资产止血回流成资金避风港亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股一度重挫逾百分之六半导体汽车板块全面承压亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股一度重挫近6%半导体汽车板块全面承压沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存经济学家与交易员预期严重背离英特尔财报全面超预期盘后一度暴涨超百分之十三成科技财报季最亮眼逆袭者AI芯片需求推动十五年最强增长亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股单日重挫逾6%日经崩跌逾3%半导体板块全面承压谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验日元跌破163刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”超级财报周四大科技巨头集中放榜7250亿美元AI资本开支迎来市场“清算时刻”俄罗斯央行连续第十次降息至14%通胀预期飙至7%经济增长预期降至零附近宽松周期或已走到尽头欧洲央行9月加息预期显著升温能源冲击与地缘不确定性成拉加德口中两大关键词超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密市场全线反弹空头惨遭爆仓日元跌至四十年新低逼近164关口日本央行官员暗示不排除提前加息可能10月加息概率已升至68%欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成英伟达被曝为OpenAI数据中心项目提供2500亿美元融资担保AI基建金融化引发市场泡沫担忧美国初请失业金人数骤降至18.7万创1969年以来最低劳动力市场强劲推升加息预期