 十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，预估延伸加上AI新兴应用增量排挤，晶圆加剧紧张三星减产，代工八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、成熟产业界持续酝酿2026下半年至2027年的制程涨价至年第三波涨价。并意图在2027年酝酿全面调涨。排挤部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，预估延伸大厂长期减产及AI新兴应用持续排挤产能，晶圆加剧紧张2027年价格调升仍难以避免。代工集邦咨询6月30日发布最新调查显示，成熟产半导体制造原物料通膨、制程涨价至年代工价平均涨幅在5%至15%之间，排挤预估延伸 2026年下半年产能利用率达90%，晶圆加剧紧张 |
外资机构密集发声看好中国资产，高盛、摩根士丹利纷纷上调A股目标位首批REITs指数基金集结完毕，4只产品带来12亿元增量资金入市欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素 对未来利率指引应保持中立立信德豪：新股上市热潮于2026年下半年及2027年将持续，多家A股龙头及高科技企业申港挂牌中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录香港黄金中央清算系统正式试运行，央行宣布11项措施深化两地金融合作美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至49.8%7月新基金发行又见小高峰，121只基金启动认购，首批4只REITs指数基金集结完毕带来12亿元增量资金今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力WSTS预计2026年全球半导体市场增长90%至1.51万亿美元，2027年有望达1.9万亿美元多只重仓医药板块基金近一个月收益率逼近30% 创新药板块估值处于历史低位国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测港股IPO市場“五箭齊發”再迎“七鑼齊鳴”，兩天12隻新股扎堆登陸，近半數破發美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年美伊战火重燃推动油价飙升逾10% 布伦特原油一度升至80美元 全球市场剧烈震荡全球股市大洗牌：尼日利亚以68%回报率登顶全球第一，韩国KOSPI跌入技术性熊市摩根士丹利：美联储今年不大可能加息，2027年上半年或进入降息通道28只创新药主题基金总规模突破1300亿元 年内新增超300亿元中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中国独占8席 出海量价齐升OpenAI正式推出GPT-5.6系列模型，三档版本同时上线剑指企业市场汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，2026年余下时段金价在3800至4700美元区间震荡美联储主席沃什任命十余名外部顾问组建五大工作组全面审查央行核心运作 涵盖AI生产力冲击等五大方向富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年紅利類ETF連續兩月淨流入超90億元，紅利低波策略配置價值凸顯，資金偏好防禦屬性五日骤减七成：174只翻倍基批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至38%沃什摒弃前瞻指引市场赌局全面开启美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什“沉默策略”引爆市场空前分歧美元兑日元徘徊164关口创近40年新低美日央行会议时间高度集中日元面临关键拐点沃尔玛联手微软推出AI采购助手“Walmart Sage”传统零售巨头的数字化转型进入深水区港股7月逆势大涨领跑全球主要股指恒指突破牛熊线南向资金月内净流入近800亿港元美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三名地区联储主席投下反对票道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从一成飙至三成沃什摒弃前瞻指引市场赌局全面开启加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价较IPO发行价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后一度跌超11%扎克伯格豪赌遭遇华尔街严厉拷问