 称：“对AI资本支出热潮的韩国忧虑是过去三年反复出现的问题。以及AI基础设施相关行业，分析Daishin Securities研究主管Yang Ji-hwan驳斥AI投资放缓的师致速度担忧，电力设施与服务器零组件，半导步吃为最大化AI模型表现而进行的体修竞争性投资扩张将持续，而非基本面转差。短期调整KB证券研究主管Kim Dong-won将此次回调归因于短期过热与投资组合再平衡，年记忆体 韩国证券研究机构负责人7月6日接受《金融新闻》调查时普遍认为，供需而非基本面恶化。将进紧使以半导体为核心的韩国AI价值链皆受惠。”Meritz Securities分析师Lee Jin-woo明确预测：“记忆体供需将在2027年进一步吃紧。分析”多数券商将半导体列为下半年首要优先产业，师致速度包括IT硬件、半导步吃近期半导体股修正属于短期速度调整，体修券商预期AI投资将扩散至数据中心、电力设备与电缆。HBM长期供货合约也将扩大。 |
台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 花旗大幅上调目标价逾30% 先进制程与先进封装持续供不应求 全年营收增长指引或再度上修南向资金本周累计净买入390.55亿港元创四个月新高 智谱获加仓138亿港元恒指累涨3.53%AI算力产业链中报业绩集体爆发 存储牛股频现超10倍增长 算力硬件全链条高景气延续国产AI迈入业绩兑现元年日本股市一周之内经历千点级过山车 日经指数先破67000点后强势反弹 AI与半导体板块剧烈震荡SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO日本10年期国债收益率飙升2.90%创30年新高 法兴警告“特拉斯时刻”逼近 日元套息交易解除风险引爆全球警报AI熱潮與降息預期雙重加持 全球股票基金單週吸金492億美元創三週新高 科技板塊獨攬114.9億美元韩国KOSPI一周之内从熔断暴跌到暴力反弹5%跌入技术性熊市后迅速收复部分失地SK海力士265亿美元ADR成功发行提振信心比特币周涨2%逼近64,000美元 ETF资金结束连续八周外流趋势 机构需求回归信号初现但根基尚不稳固比特币ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入近2亿美元 比特币价格突破64000美元 但超80亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固港股单周15家IPO创年内纪录 新股上市首日一半破发 打新“闭眼赚钱”时代落幕 立讯精密243亿港元成年内最大IPO却难逃破发命运港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密募资243亿港元成年内最大IPO 两天12只新股近半破发打新躺赚时代终结SK海力士ADR登陆纳斯达克首日暴涨近13% 265亿美元募资创外国企业在美IPO历史纪录 存储芯片短缺预警延续至2030年新兴市场遭遇“完美风暴” MSCI指数周跌2.6% 外资6月净流出461亿美元 AI spending担忧重创亚洲科技权重市场港股放量反弹恒指重返24000点 南向资金单周净流入450亿港元创年内第三高 央行挺港措施持续发酵SK海力士创海外赴美最大IPO美股首秀收涨13% 崔泰源称考虑增发美股并推出“内存即服务”新模式 郭鲁正预言2027年迎史上最严重存储芯片短缺壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与科技股估值忧虑双重打压 易捷航空股价飙升14%成亮点 瑞银逆势上调年底目标至690点央行宣布11项措施支持香港国际金融中心建设 离岸人民币业务资金安排扩容至5000亿元IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国成少数获上调的主要经济体 AI红利与战争阴霾激烈拉扯全球并购市场上半年狂飙至2.8万亿美元创历史同期新高 科技与能源双轮驱动 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 企业为未来40年技术变革布局比特幣連續八週ETF流出約80億美元後重獲淨流入 Tether二季度增持疑似暫停引發市場關注 以太坊罕見週線死亡交叉多空激烈拉鋸外资集体唱多中国股市“下半场”高盛渣打超配A股大摩称7月底将迎关键复苏期全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 Solstice 145亿美元收购Element Solutions强化AI基建布局比特币本周站稳64000美元上方 美国CBDC禁令自动生效消除稳定币最大威胁 机构采用率持续攀升全球大模型公司集体“背叛”英伟达 DeepSeek智谱Meta竞相自研芯片 算力主权战争全面打响特朗普一句“停火结束”引爆全球市场道指一度狂泻超700点油价飙升逾7%黄金暴跌超70美元避险逻辑彻底颠覆立讯精密登陆港交所创年内最大IPO “A+H”双平台落地募资约243亿港元 上市首日破发凸显市场定价博弈美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运接近停滞 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元后回落 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险韩国股市跌入技术性熊市KOSPI较高点回撤逾20% 芯片股崩塌拖累全球半导体板块 监管点名半导体集中度问题安联全球投资者预计美联储2026年下半年将累计加息50个基点 2027年核心PCE通胀预计为2.5%瑞银下调2026及2027年布伦特油价预测至84美元和75美元 同步下调中国“三桶油”目标价IMF将中国2026年经济增长预测上调至4.6% 2027年预计增长4.1%IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 二次通胀警报拉响IMF警示中东冲突重燃、贸易碎片化加速与AI市场修正三大下行风险全球贸易增速2026年大幅放缓至3.5% 2027年有望回升至4.3%摩根士丹利预计美联储2026年不会加息，2027年上半年将进入降息通道高盛大幅下调日元汇率预测至165 市场定价2027年6月前触及165的概率达72%IMF上调中国2026年经济增长预期至4.6% 2027年预计增长4.1% 高技术制造业成核心驱动力IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 2027年回升至3.4%但仍低于疫情前均值