 三星减产，预估延伸代工涨价氛围浓厚，晶圆加剧紧张十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，代工八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、成熟产代工价平均涨幅在5%至15%之间，制程涨价至年部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，排挤2026年下半年产能利用率达90%，预估延伸半导体制造原物料通膨、晶圆加剧紧张代工 业界持续酝酿2026下半年至2027年的成熟产第三波涨价。集邦咨询最新调查显示，制程涨价至年并意图在2027年酝酿全面调涨。排挤大厂长期减产及AI新兴应用持续排挤产能，预估延伸2027年价格调升仍难以避免。晶圆加剧紧张 |
国际油价单日暴跌近9%美伊暂停交火与黑海供应恢复重绘能源版图地缘溢价一夜蒸发两大国际能源运输通道同时受阻布伦特原油盘中触及102美元全球能源危机警报全面拉响苹果市值突破5万亿美元超越英伟达重夺全球第一“轻AI”策略逆袭成科技股新叙事SK海力士交出史上最强财报却仍“未达标”股价盘中暴跌逾17%市场担忧AI存储周期见顶美元兑日元逼近164创近40年新低日本央行周五议息市场紧盯植田和男能否释放足够鹰派信号中东战火重燃布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡与曼德海峡同步承压全球供应告急Meta二季度广告收入首超谷歌搜索AI驱动广告转化率大幅提升但千亿美元资本开支令市场担忧自由现金流转负希捷科技净利润激增164%存储芯片板块冰火两重天AI需求成关键分水岭希捷科技净利润狂飙164%存储巨头逆势证明AI数据洪流价值全球30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债券市场用史诗级抛售逼问美联储“你还在等什么”英国富时100指数盘中创历史新高能源与金融权重股成全球资金避风港科技抛售潮中的逆势赢家全球股票型ETF连续17周净流入资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业中国股票单周吸金213亿美元创历史第三高日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行被迫释放提速加息信号政策重心转向锚定通胀亚太股市极端割裂韩国暴跌逾5%港股逆势暴涨逾12%领跑全球主要股指南向资金月内净流入超775亿港元美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三张反对票构成影子点阵图沃什退出前瞻指引道指暴跌逾1100点加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期与地缘风险双重施压数字资产油价暴跌重创能源板块但欧洲股市逆势走强斯托克600涨0.85%联合利华与LVMH财报超预期成最大亮点SpaceX股价较历史高点腰斩市值蒸发逾1.2万亿美元IPO后神话破灭市场担忧科技估值泡沫全面破裂黄金突破4000美元“拉锯区”筑底信号显现高盛看多4900美元加息交易趋于极限黄金迎来反弹窗口长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻比特币跌破63000美元超16万人爆仓美联储加息预期与科技股暴跌双重夹击加密市场再遭血洗微软与Meta同日发布财报AI资本开支成最大考验市场紧盯Azure增速与Copilot能否证明千亿投入价值加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌破63000美元美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至近四成沃什放弃前瞻指引令市场陷入空前猜谜游戏美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅霍尔木兹风险溢价急剧消退英伟达深陷循环融资疑云CDS飙至历史新高苹果反超重夺全球市值第一宝座AI信贷风险从隐性走向显性韩国KOSPI连续两日触发熔断创历史纪录杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%多家企业提起诉讼全球供应链再承压Alphabet与特斯拉财报引爆AI烧钱恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估美股财报季大幕即将开启 华尔街五大行周二同日放榜 标普500盈利增长预期高达24%容错空间极小卡塔尔暂停全球最大天然气增产计划 中东战火重燃致LNG供应雪上加霜 欧洲冬季能源危机警报再度拉响中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点 稳增长政策加码预期升温台积电即将公布二季度财报 全球半导体风向标牵动市场神经 AI芯片行情能否延续面临关键验证日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高欧洲央行6月会议纪要披露加息内幕：能源冲击“无法忽视” 9月再次加息概率升至50%以上 欧元区通胀2027年上半年仍远高于目标索致泰145亿美元收购Element Solutions 霍尼韦尔分拆仅9个月即发起AI材料豪赌 股价暴跌15%市场并不买账美股Q2财报季7月14日正式开启 华尔街五大行同日放榜 标普500盈利预期同比大增23.3% AI巨头业绩将检验行情成色华尔街五大行7月14日同日公布季度业绩 交易业务收入有望创历史次高 高盛与摩根士丹利因深度参与SpaceX上市案表现可期华尔街五大行7月14日同日放榜美股财报季大幕开启 摩根大通被视为“发令枪”银行股估值折价跑赢大盘