全球资金流向逆转新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元外资密集唱多中国资产日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”2%目标布伦特原油本周突破100美元创两个月新高霍尔木兹红海黑海三大能源命脉同时告急全球供应链面临断流风险美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战特朗普宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖美国99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至38%沃什时代政策不确定性成新常态存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售费城半导体指数单周暴跌超10%闪迪Coherent跌超9%领跌AI硬件赛道欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未显现全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%创2022年以来最差表现比特币稳守65000美元展现罕见独立性CLARITY法案最快下周表决拟禁总统及联邦官员发币全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场英特尔交出十五年最强财报AI驱动业务同比增长超70%盘后股价一度飙升逾13%成科技财报季最大亮点特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克自嘲“前万亿富翁”特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战韩国KOSPI单日暴跌逾6%触发熔断亚太股市遭遇黑色星期五油价关税AI三大利空夹击市值蒸发惊人新兴市场股票单周净流入创历史纪录中国股票狂吸213亿美元外资密集唱多中国资产日元跌破163关口创近四十年新低美国财政部罕见呼吁日本央行加息倒逼政策转向美联储7月加息概率从12%飙升至35.8%沃什新政下市场失去前瞻指引9月加息预期已完全定价比特币逆势守住65000美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF持续净流入提供韧性支撑欧盟贸易委员批评美国新关税措施“毫无根据”美英筹划霍尔木兹海峡护航联盟全球贸易秩序面临二战以来最严峻挑战欧洲央行维持2.25%利率按兵不动拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年9月加息大门敞开油价飙升重燃通胀威胁全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全显现9月加息大门敞开美国五大科技巨头AI隐性债务被曝光1.65万亿美元表外负债四年暴增八倍引发全面信任危机布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%盘后股价一度大涨超13%高盛上调2027年云厂商资本开支预期至9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面美联储点阵图显示2027年底利率中位数升至3.6% 核心通胀预期大幅上修毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热瑞银上调存储涨价预期 2027年芯片需求增速36.2%远超供给19.3%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI正推动结构性转型而非周期性加速摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累