特朗普一言“停火结束”引爆全球市场 油价暴涨金价跳水 美伊22天临时和平协议灰飞烟灭欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与AI热情消退双重打压 STOXX 600指数一度重挫 能源通胀忧虑重燃比特币和以太坊ETF结束八周资金外流 单周录得2.82亿美元净流入 加密货币总市值10天激增1700亿美元但仍远低于历史高点IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时逆势上调中国增速至4.6% AI驱动的经济分化成影响全球政策关键变量比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补大众集团宣布激进转型计划：车型阵容砍半、产能压减至900万辆 全球最大车企直面电动化转型阵痛 传统车企巨头艰难突围美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升逾23% AI贡献近半增幅 SpaceX上市助攻投行业务 市场屏息等待业绩与财测双重验证苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走员工助力硬件布局 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂美国FCC批准“太空反射镜”试点计划 人类首次在近地轨道部署巨型镜面反射阳光 能源获取方式面临颠覆性突破日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业破产突袭式干预或成最后手段华尔街财报季大幕正式开启 四大银行7月14日率先放榜 银行板块年内已涨12%估值折价仍存进一步上涨空间中国6月CPI温和上涨1.0%PPI同比大涨4.1%创近四年新高 PPI-CPI剪刀差扩大至3.1个百分点“上游热下游冷”K型分化加剧Meta宣布计划推出云基础设施业务出售AI算力和模型访问权限 股价单日暴涨近9%市值激增1270亿美元 AI算力产业链却集体重挫美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式SK海力士纳斯达克首秀大涨近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 CEO郭鲁正直言内存短缺或延续至2030年以后全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI需求与降息预期双轮驱动资金狂潮外资集体唱多中国股市“下半场”高盛渣打超配A股大摩称7月底将迎关键复苏期美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式美国6月CPI或创疫情以来首次月度负增长 沃什国会首秀携通胀数据双重冲击市场 7月加息概率仅24%而年底加息预期已完全定价美联储半年度报告14次强调“价格稳定” 通胀PCE一年激增1.6个百分点至4.1% AI首度被列为通胀推手与增长支柱立讯精密港股上市创年内最大IPO募资243亿港元 全球长线资本集体押注 上市首日破发折射估值焦虑与果链依赖隐忧日韩股市惊现“过山车”行情 KOSPI一度暴跌8%熔断后迅速V型反转 美国施压三星SK海力士赴美建厂 存储芯片供应链博弈白热化比特币与以太坊ETF资金流向严重分化 以太坊连续五日吸金后终结 比特币重返流出加密货币市场波动加剧IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国增速至4.6% AI需求成增长分化核心变量新兴市场6月遭遇461亿美元股票外逃创纪录 韩国台湾科技股成重灾区 股债分化明显IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国逆势上调0.2个百分点至4.6% AI红利与战争阴霾激烈拉扯美伊停火协议骤然破裂布油周涨5.5%一度突破80美元 全球总市值单日蒸发1万亿美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆OPEC+同意8月起连续第五个月增产原油每日18.8万桶供需博弈下油价面临多空交织复杂局面比特币站稳64000美元上方 美国CBDC禁令自动生效消除稳定币最大威胁 摩根大通警告私有许可链才是比特币长期结构性风险美联储半年度货币政策报告首度将AI列为三大通胀推手之一 报告14次强调价格稳定 PCE一年激增1.6个百分点 沃什时代政策框架正式启幕高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元瑞银预计AI正推动半导体收入全面提升 2027年12月行业增速仍可保持30%高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰世界银行预计东亚2026年增速放缓至4.2% 2027年回升至4.4% 能源冲击成主要拖累OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%TrendForce预测2027年HBM仍供不应求 HBF高速闪存有望部分替代推理功能TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%