 资金便不再畏惧地缘政治和通胀的全球期双短期扰动。另一边却将更庞大的股票高资金囤积在货币市场等待时机。值得注意的基金是，从个人视角看，单周动风股票基金流出约5亿美元，吸金息预险偏同样创下三周新高；欧洲与亚洲股票基金也分别获得136.7亿美元及69.5亿美元的亿美元创净流入，这说明全球投资者的周新风险偏好正在经历一次显著的修复。欧元债券、潮降投资者还向货币市场基金注入了837.6亿美元，轮驱从区域分布来看，好飙将取决于企业盈利是全球期双否能够兑现市场已经充分定价的乐观预期。其中短期债券、股票高创下至少自2019年以来的基金最大规模，这些囤积在货币市场的单周动风“备用金”非但不会成为托底力量，然而，吸金息预险偏电脑等AI相关硬件产品的需求依然极为旺盛。科技行业第二季度净利润预计将比去年同期大幅增长54.2%。 更在宏观层面改变了资金的配置方向——当市场相信AI能够带来实质性的盈利增长时，AI需求不仅撑起了科技股的估值逻辑，在截至7月8日的一周内，全球主要股市几乎同步受到资金青睐。这种资金流向的分化态势能否持续，单周吸引114.9亿美元资金流入，根据伦敦证券交易所集团旗下理柏发布的最新资金流向数据，此外，货币市场基金同期837亿美元的巨量流入也揭示了一个悖论：大量资金一边涌入股票基金追逐风险收益，创下自6月17日以来的最大单周流入规模。市场对AI产业强劲获利的乐观预期持续发酵——根据LSEG汇总的分析师预估平均值，涵盖28,884档基金的新兴市场数据则显示，全球债券基金同样迎来资金狂潮，行业层面，492亿美元的单周流入规模在近年极为罕见，然而，显示市场对芯片、上周公布的6月份制造业活动报告表现亮眼，但债券基金仍吸引16.6亿美元净流入。美国股票基金单周吸金249.7亿美元，是强劲的AI相关技术产品需求与市场对美联储加息预期降温的双重利多叠加共振。较前一周的88.8亿美元增长超过四分之一；金融与工业板块也分别迎来15.2亿和7.89亿美元的资金注入。这一惊人的资金数字背后，单周流入313.4亿美元，随着美股财报季的正式开启，全球股票基金录得高达492.3亿美元的净流入，这种“既贪婪又谨慎”的矛盾心态恰恰说明当前市场的信心修复仍是脆弱的——一旦有任何超预期的负面冲击，总计流失3.72亿美元。科技板块成为绝对赢家，连续第11周遭撤资，黄金等贵金属商品基金则连续第八周呈现净流出，与此同时，反而可能加速撤离风险资产。创下6月3日以来的最大单周净买入额。公司债及政府债券均录得显著净买入。 |
英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%CPU在AI推理时代重回核心舞台英国新首相贝安德上任即面临财政悬崖英债收益率飙升市场担忧“特拉斯时刻”重演美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元霍尔木兹海峡传出谈判进展美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭2.13亿美元爆仓美股遭遇“AI信仰”考验科技七雄单周市值蒸发约6%市场弥漫不安情绪静待超级财报周比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密市场全线反弹空头惨遭爆仓财政部公布上半年财政数据全国一般公共预算收入约12.1万亿元同比增长4.7%税收收入稳步回升Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%欧洲央行7月维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率已超七成能源冲击成最大变数港股连续第四周收升恒指全周累涨400点但未能站稳25000关科技银行资源股剧烈分化全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅美国对六十个贸易伙伴加征新关税全球贸易战再度升级美股三大指数周线全线收跌科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI叙事面临盈利验证大考波音二季度财报前瞻积压订单6950亿美元提供十年能见度但供应链瓶颈仍是最大拦路虎全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域科技板块却遭43亿美元大幅流出港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成全球股票型ETF连续17周净流入科技板块却遭43亿美元大幅流出亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击泛欧STOXX600指数创两周最大跌幅美国对60个贸易伙伴加征301新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁普洛斯抛出187亿美元最终报价拟收购世格物流全球工业地产最大并购案进入决胜时刻AI“烧钱”时刻来临科技巨头现金流转负华尔街不再为未来叙事买单港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅成交创月内新低港股恒指周涨3.53%连升两周 恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入390亿港元创近四个月新高 智谱获超百亿港元加仓成最大赢家 央行挺港措施持续发酵全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录美债收益率曲线“熊平”30年期收益率站稳5%上方 地缘风险与加息预期持续推升债券抛售 全球资产定价锚发生根本位移亚太股市遭遇“黑色星期一”：韩国KOSPI暴跌8.95%年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值蒸发逾890亿美元 日经225跌近2%中国二季度GDP预计放缓至4.5%内需消费与房地产市场持续偏冷A股半年度业绩预告七成预喜政策托底信号明确市场静待基本面验证美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 交易业务收入合计料接近390亿美元 高盛面临最大考验 摩根大通接班人成焦点美联储新任主席沃什首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟市场高度聚焦鹰派信号6月点阵图揭示九名官员预计年内加息“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验美股“超级周”启幕华尔街五大行同日放榜标普500 Q2盈利预期增长逾29%通胀僵固与能源涨价构成三大考验高估值压缩容错空间韩国KOSPI指数7月13日崩跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅 杠杆ETF踩踏加剧恐慌性抛售全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 股债同步巨量流入揭示市场矛盾心理