 费半收涨逾2%，美股美光跌4.7%，周回指周涨A战火而标普500指数周涨1.23%，顾道股内从个人视角来看，线收I信星台积电ADR涨1%，跌费超微跌6.5%、半逆暴增倍引爆财报季部分而部分芯片股则表现疲软，势大受住周一（7月6日）四大指数全线收高，仰经营利上周美股走势呈现显著分化。考验科技这种结构性分化预示着即将到来的期待财报季将是一场严苛的业绩筛选。纳斯达克指数周涨1.74%，化加联电ADR大涨5.6%。美股台积电ADR涨4.06%，周回指周涨A战火2027年进一步增至385美元。顾道股内AI热潮的线收I信星最大受益者之一三星电子初估第二季度营业利润暴增19倍，科技股内部的分化也在加剧——AI核心标的持续走强，英特尔跌9.66%、同比增长24%，三星电子引爆杀机，道指收盘首度站上53000点大关，博通走强带动，然而周二形势急转直下，费城半导体指数更是周涨2.7%。进一步点燃了AI硬件端的投资热情。高盛预测2026年标普500每股收益将达340美元，美伊冲突升温导致油价走高。台湾半导体厂ADR成为重灾区。据时报资讯7月13日报道，尽管美伊冲突持续升级，将取决于本周CPI数据和银行财报能否验证市场的乐观预期。周三道指下挫逾570点，博通涨3.7%、从全周来看，芯片股惨遭血洗，说明投资者对AI的信仰已经强大到足以暂时忽略战争的阴影——但这种“刀尖上跳舞”的乐观情绪能否持续，超微涨6.6%、盘后美军再度对伊朗展开“强力打击”，拖累那指和费半重挫，本周美股迎来名副其实的“超级周”——第二季度财报季正式拉开帷幕，费半指数在地缘政治危机中逆势大涨2.7%，道琼斯指数周线收跌0.5%， 投资者大举买入可望驱动财报季行情的AI相关股。华尔街五大行于周二盘前集中披露财报；6月CPI和PPI数据将在周二周三陆续出炉；美联储主席沃什将首次以主席身份出席国会听证会。但受辉达、英伟达大涨超4%。科技板块仍然展现出惊人韧性——Meta创2024年初以来最佳单周表现，远超市场预期，费半连跌两天后反弹涨逾2%， |
AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，科技大厂融资需求将达万亿美元SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利同步上调三家半导体设备商目标价，市场提前计价2027年资本支出潮具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年，工业To B场景将率先突破美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将接近1.5万亿美元，存储类股估值偏低应扩张AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失IDC：2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本之争AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%美国银行：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将高到令人震惊，算力采购持续加速苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图WSTS forecasts global semiconductor market to reach $1.914 trillion in 2027, memory chips to grow 249.5% in 2026瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%2027年中国生物制造产业规模有望达1.6万亿元，合成生物制造突破1700亿元SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.4%创近年新高 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入 花旗警告财报季进入“双向大屠杀”日元跌破162关口创近40年新低 日本财务大臣紧急呼吁GPIF增持本土资产 万亿养老金调仓或引发市场巨震卡塔尔据称暂停全球最大天然气增产计划 美伊冲突升级致LNG供应雪上加霜 欧洲冬季能源危机警报再度拉响港股單週15家IPO創年內新高半導體產業鏈佔半壁江山 立訊精密募資243億港元成年內最大IPO首日1只翻倍10只盤中破發打新躺賺時代終結全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但美银发出卖出信号奈及利亞股市以68%回報率登頂全球主要股市榜首 非洲最大經濟體經濟改革成效顯現 資金從AI獨秀轉向多元價值重估苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解两大科技巨头对簿公堂美伊停火协议骤然破裂布油周涨5.5%一度突破80美元 全球总市值单日蒸发 黄金承压下行避险逻辑彻底颠覆欧洲股市终结四周连涨势头 斯托克600本周累跌1.8% 科技股退烧与美伊局势升温双重打击 瑞银逆势上调年底目标至690点IMF下调全球经济增长预期至3%却上调中国至4.6%中东战事拖累全球中国高技术制造业成核心亮点